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두산퓨얼셀
두산퓨얼셀은 수소를 이용한 친환경 고효율의 발전용 연료전지 개발 기업으로 검증된 안정성과 높은 생산성을 자랑하며 전 세계 수소사회로의 전환에 앞장서고 있습니다.
www.doosanfuelcell.com
기업소개
당사는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사입니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불립니다. 회로 위에 반도체와전자부품을 실장하여 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 부품으로, 전자제품의 혈관이나 신경망에 비유됩니다. 따라서 PCB는 모든 전자제품에서 없어서는 안될 핵심 부품으로서 전자제품의 초기 개발단계에서부터 대량생산에 이르기까지 전자, 정보통신제품 제조업체의 주문에 따라 생산이 이루어지는 제품입니다.
당사는 제3기 당분기 연결기준 305,352백만원의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 실적은 다음 표와 같습니다.
메모리/비메모리 반도체 및 AI, 5G Network 성장 외에도 전기차 시장 성장에 따른 전장부품 확대 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주요 원재료는 다양한 국내외 기업으로부터 공급 받고 있어 자재공급에 대한 유동성 확보는 양호한 수준입니다.
당사의 전반적인 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지며, 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞춤으로써 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
***주요제품등의 현황
***매출 실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2019년 2212억원, 2020년 4618억원, 2021년 3814억원, 2022년 1분기 512억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2022년 1분기는 전년동기대비 28.8% 감소하였습니다. 2021년 분기별로 보면 2분기 556억원, 3분기 1227억원, 4분기 1312억원, 2022년 1분기 512억원입니다.
영업이익 : 2019년 195억원, 2020년 260억원, 2021년 180억원, 2022년 1분기 -86억원으로 전년동기대비 적자전환하였습니다. 2021년 분기별로 보면 2분기 10억원, 3분기 76억원, 4분기 90억원, 2022년 1분기 -86억원입니다.
재무상태표
자산은 2019년 4958억원, 2020년 7902억원, 2021년 6989억원, 2022년 1분기 7367억원으로 증가하였습니다.
부채는 2019년 3290억원, 2020년 2776억원, 2021년 1807억원, 2022년 1분기 2214억원으로 증가하였습니다.
자본은 2019년 1668억원, 2020년 5125억원, 2021년 5182억원, 2022년 1분기 5153억원으로 감소하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 높아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2019년 1217억원, 2020년 -760억원, 2021년 -1401억원, 2022년 1분기 -133억원으로 2019년까지 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2019년 -228억원, 2020년 -2555억원, 2021년 421억원, 2022년 1분기 297억원으로 2020년까지 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2019년 4억원, 2020년 3306억원, 2021년 -283억원, 2022년 1분기 -7억원으로 2019년과 2020년의 영업활동 현금흐름은 플러스, 2021년과 2022년 1분기의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.85로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2019년 2억원, 2020년 128억원, 2021년 349억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2022년은 억원으로 추정됩니다.
FCF(미래현금흐름) : 2019년 1215억원, 2020년 -888억원, 2021년 -1750억원으로 2019년까지 CAPEX가 좋습니다. 2022년은 -1470억원으로 추정됩니다.
기업실적분석
부채비율 : 2019년 약 197%, 2020년 약 54%, 2021년 약 34%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2019년 약 146%, 2020년 약 105%, 2021년 약 139%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2019년 약 2215%, 2020년 약 6157%, 2021년 약 6223%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 유보율이 안정적입니다.
차트 및 총평
목표주가는 63,000원입니다.
매매포인트
두산퓨얼셀의 주가는 20년 12월 급등하여 21년 2월 최고 65,400원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 30,000원이하 입니다.
추정평균단가(22년 7월 7일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 두산퓨얼셀 | 29,950원 | 36,307원 | 36,082원 | 35,619원 |
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