레인보우로보틱스 주가전망 (277810) : 로봇 관련주(21.12.29업뎃)

목차 홈페이지 기업소개 주주에 관한 사항 포괄손익계산서 재무상태표 현금흐름표 종목분석 기업실적분석 차트 및 총평 매매포인트 추정평균단가

 

홈페이지

레인보우로보틱스 홈페이지

RAINBOWROBOTICS

 

기업소개

***매출실적

▲맨위로▲

주주에 관한 사항

▲맨위로▲

포괄손익계산서

매출액 : 2018년 11억원, 2019년 17억원, 2020년 54억원, 2021년 1,2,3분기 49억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 29.5% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 16억원, 2021년 1분기 13억원, 2분기 15억원, 3분기 21억원입니다.

 

영업이익 : 2018년 -33억원, 2019년 -54억원, 2020년 -13억원, 2021년 1,2,3분기 -17억원으로 전년동기대비 적자지속 하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 -5억원, 2021년 1분기 -12억원, 2분기 -3억원, 3분기 -1억원입니다.

▲맨위로▲

재무상태표

자산은 2018년 124억원, 2019년 92억원, 2020년 114억원, 2021년 1,2,3분기 387억원으로 증가  하였습니다.

부채는 2018년 8억원, 2019년 12억원, 2020년 48억원, 2021년 1,2,3분기 30억원으로 감소 하였습니다.

자본은 2018년 117억원, 2019년 80억원, 2020년 66억원, 2021년 1,2,3분기 357억원으로 증가 하였습니다.

자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.

▲맨위로▲

현금흐름표

영업활동 현금흐름 : 2018년 4억원, 2019년 -39억원, 2020년 -11억원, 2021년 1,2,3분기 -29억원으로 2019년이후 영업활동 현금흐름이 원활지 못합니다.

투자활동 현금흐름 : 2018년 -33억원, 2019년 -19억원, 2020년 -10억원, 2021년 1,2,3분기 -96억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.

재무활동 현금흐름 : 2018년 18억원, 2019년 13억원, 2020년 36억원, 2021년 1,2,3분기 287억원으로 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.

• 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
• 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
• 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환

▲맨위로▲

종목분석

시세 및 주주현황

52주베타*(시장민감도)는 1.04로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.

*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)

 

CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 13억원, 2019년 7억원, 2020년 5억원으로 CAPEX가 좋습니다. 

FCF(미래현금흐름) : 2018년 -9억원, 2019년 -45억원, 2020년 -16억원으로 미래현금흐름이 좋지 않습니다. 

매출총이익률 : 2016년 약 67%, 2017년 약 66%, 2018년 약 59%, 2019년 약 54%, 2020년 약 51%입니다.

영업이익률 : 2016년 약 19%, 2017년 약 21%, 2018년 약 -318%, 2019년 약 -318%, 2020년 약 -24%입니다.

ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2018년 약 -24%, 2019년 약 -55%, 2020년 약 -19%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.

ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2018년 약 -23%, 2019년 약 -50%, 2020년 약 -14%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.

 

총자산회전율 : 2018년 약 124억원, 2019년 약 92억원, 2020년 약 114억원이고, 회전율은 2018년 약 0.08%, 2019년 약 0.16%, 2020년 약 0.53%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.

매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 0.1억원, 2019년 약 2.9억원, 2020년 약 7.8억원이고, 회전율은 2018년 약 0.68%, 2019년 약 11.38%, 2020년 약 9.35%로 안정적입니다.

재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 4.7억원, 2019년 약 14억원, 2020년 약 16억원이고, 회전율은 2018년 약 4.7%, 2019년 약 14%, 2020년 약 16%로 안정적입니다.

**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 39일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 100일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 3일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 135일로 현금운영입니다.

▲맨위로▲

기업실적분석

부채비율 : 2018년 약 6%, 2019년 약 14%, 2020년 약 72%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.

당좌비율 : 2018년 약 1439%, 2019년 약 476%, 2020년 약 124%로 감소하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.

유보율 : 2018년 약 74%, 2019년 약 -11%, 2020년 약 -33%로 감소하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋지 않습니다.

  ▲맨위로▲

차트 및 총평

▲맨위로▲

매매포인트

레인보우로보틱스의 주가는 21년 2월 최고 37,300원을 찍고 조정을 받아왔으며 최근 반등을 하고 있습니다.

매수적정가는 24,000원초반 입니다.

 

추정평균단가(21년 12월 29일)

종목명	현재가	개인	외국인	기관
레인보우로보틱스	24,500원	23,384원	22,681원	24,025원

▲맨위로▲