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기업소개
코로나19의 세계적 대유행, 주요국 간의 무역갈등, 보호주의 등으로 인하여, 작년과 같은 대외불확실성이 지속되었습니다. 이러한 환경여건에서도 2021년 3분기 매출실적은 2020년 3분기 대비 13.20% 증가한 2,435,083천원을 달성하였습니다.
**공시대상 사업부문의 구분
***주요 제품의 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 173억원, 2019년 210억원, 2020년 238억원, 2021년 1,2,3분기 209억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 13.2% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 54억원, 2021년 1분기 68억원, 2분기 82억원, 3분기 58억원입니다.
영업이익 : 2018년 15억원, 2019년 28억원, 2020년 41억원, 2021년 1,2,3분기 21억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 -40.1% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 5억원, 2021년 1분기 6억원, 2분기 18억원, 3분기 -3억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 389억원, 2019년 505억원, 2020년 557억원, 2021년 1,2,3분기 760억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 168억원, 2019년 188억원, 2020년 196억원, 2021년 1,2,3분기 304억원으로 증가 하였습니다.
자본은 2018년 221억원, 2019년 317억원, 2020년 361억원, 2021년 1,2,3분기 456억원으로 증가 하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 43억원, 2019년 37억원, 2020년 38억원, 2021년 1,2,3분기 53억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -104억원, 2019년 -96억원, 2020년 -55억원, 2021년 1,2,3분기 -197억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 17억원, 2019년 91억원, 2020년 5억원, 2021년 1,2,3분기 173억원으로 재무활동 현금흐름이 원활합니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.11로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 93억원, 2019년 50억원, 2020년 57억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 -50억원, 2019년 -13억원, 2020년 -18억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 44%, 2017년 약 37%, 2018년 약 45%, 2019년 약 52%, 2020년 약 54%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 8%, 2017년 약 4%, 2018년 약 8%, 2019년 약 13%, 2020년 약 17%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 6%, 2017년 약 3%, 2018년 약 4%, 2019년 약 3%, 2020년 약 11%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 5%, 2017년 약 2%, 2018년 약 2%, 2019년 약 2%, 2020년 약 7%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년 50원, 2017년 30원, 2018년 40원, 2019년 50원, 2020년 50원으로 전년동기 동일합니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 0.92배, 2017년 0.36배, 2018년 0.44배, 2019년 0.47배, 2020년 0.26배으로 전년동기 감소하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 25%, 2017년 24%, 2018년 26%, 2019년 38%, 2020년 9%으로 전년동기 감소하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 388억원, 2019년 약 505억원, 2020년 약 557억원이고, 회전율은 2018년 약 0.47%, 2019년 약 0.47%, 2020년 약 0.45%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 19억원, 2019년 약 29억원, 2020년 약 38억원이고, 회전율은 2018년 약 7%, 2019년 약 8%, 2020년 약 7%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 29억원, 2019년 약 43억원, 2020년 약 62억원이고, 회전율은 2018년 약 5%, 2019년 약 5%, 2020년 약 4%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 51일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 81일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 3일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 129일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 75%, 2019년 약 59%, 2020년 약 54%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 342%, 2019년 약 491%, 2020년 약 132%로 감소하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 598%, 2019년 약 800%, 2020년 약 916%로 증가하고 있고, 유보율이 낮아 사내 유동자산이 좋지 않습니다.
차트 및 총평
알엘투테크놀로지의 2021년 영업이익은 65억원으로 추정됩니다. 현재(21. 12. 11) 시가총액은 1219억원으로 멀티플 18 입니다.
목표주가는 20,000원입니다.
매매포인트
알엔투테크놀로지의 주가는 20년 7월 최고 24,400원을 찍고 조정을 받을 이후 보합중에 있습니다.
매수적정가는 15,000원초반 입니다.
추정평균단가(21년 12월 11일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 알엔투테크놀로지 | 15,950원 | 17,105원 | 17,014원 | 17,616원 |
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