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엑사이엔씨
클린룸, 수장공사, 이동식 철제 칸막이, TCXO, 리크센서등 취급
www.exaenc.com
기업소개
당사는 반도체, LCD, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸 등을 시공하는 CR의장사업(수장사업)과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업, 이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO)를 생산하는 Crystal Device사업을 영위하고 있습니다.
***주요제품 및 서비스
***매출실적
주주에 관한 사항
보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 19.35%를 보유하고 있으며, 구자극외 2인이 지분을 나누어 보유하고 있습니다.
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 2241억원, 2019년 2471억원, 2020년 2343억원, 2021년 2208억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2021년는 전년동기대비 -5.7% 감소하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 449억원, 2분기 405억원, 3분기 587억원, 4분기 767억원입니다.
영업이익 : 2018년 46억원, 2019년 30억원, 2020년 10억원, 2021년 -40억원으로 전년동기대비 적자전환하였습니다. 2021년 분기별로 보면 1분기 -55억원, 2분기 -47억원, 3분기 5억원, 4분기 57억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 1254억원, 2019년 1431억원, 2020년 1623억원, 2021년 1788억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 646억원, 2019년 818억원, 2020년 925억원, 2021년 1121억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 607억원, 2019년 613억원, 2020년 698억원, 2021년 667억원으로 감소하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 불안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 58억원, 2019년 -52억원, 2020년 -56억원, 2021년 -124억원으로 2018년의 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -9억원, 2019년 -8억원, 2020년 -69억원, 2021년 16억원으로 2018년~2020년의 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 -45억원, 2019년 22억원, 2020년 155억원, 2021년 104억원으로 2018년의 재무활동 현금흐름은 마이너스, 2019년이후 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.3로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2019년 14억원, 2020년 12억원, 2021년 13억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2019년 -67억원, 2020년 -69억원, 2021년 -138억원으로 CAPEX가 좋지 않습니다.
매출총이익률 : 2017년 약 10%, 2018년 약 11%, 2019년 약 9%, 2020년 약 8%, 2021년 약 8%입니다.
영업이익률 : 2017년 약 2%, 2018년 약 2%, 2019년 약 1%, 2020년 약 0.41%, 2021년 약 -1.82%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2017년 약 -7%, 2018년 약 -7%, 2019년 약 -0.7%, 2020년 약 -1.38%, 2021년 약 -8%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2017년 약 -3%, 2018년 약 -4%, 2019년 약 0.22%, 2020년 약 -0.17%, 2021년 약 -2%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
총자산회전율 : 2019년 약 1431억원, 2020년 약 1623억원, 2021년 약 1788억원이고, 회전율은 2019년 약 1.84%, 2020년 약 1.53%, 2021년 약 1.29%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 230억원, 2020년 약 250억원, 2021년 약 346억원이고, 회전율은 2019년 약 11%, 2020년 약 9%, 2021년 약 7%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 190억원, 2020년 약 190억원, 2021년 약 295억원이고, 회전율은 2019년 약 13%, 2020년 약 12%, 2021년 약 9%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 49일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 40일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 70일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 18일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2019년 약 133%, 2020년 약 132%, 2021년 약 168%로 하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
당좌비율 : 2019년 약 108%, 2020년 약 112%, 2021년 약 96%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2019년 약 216%, 2020년 약 212%, 2021년 약 184%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 6,000원입니다.
매매포인트
엑사이엔씨의 주가는 21년 3월 증가하여 21년 7월 최고 2640원을 찍고, 조정을 받았습니다.
매수적정가는 1450원중반 입니다.
추정평균단가(22년 4월 15일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 엑사이엔씨 | 1485원 | 1301원 | 1279원 | 1410원 |
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