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바디텍메드㈜
바디텍메드는 지난 20여년간 독자적인 기술개발을 기반으로 체외진단사업을 통해 인류의 건강증진에 기여하여 생명존중이라는 핵심가치를 구현하고자 합니다.
www.boditech.co.kr
기업소개
회사는 1998년 설립 이래 고객 감동의 제품개발과 생명존중이라는 기업의 가치를 추구하며 독자적인 기술개발을 통해 세계 진단업계에서 주목받는 기술 중심의 체외진단 전문 기업으로 성장해왔습니다. 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 인체의 시료(혈액, 체액, 조직 등)를 대상으로체외에서 여러가지 방법으로 검사를 하여 질병의 유무를 진단 및 관찰하는 방법을 말합니다. 내분비질환, 암, 감염성 질환, 면역질환, 심장질환, 임신, 당뇨 등 여러 항목을 검사하기 위해 사용되고 있으며, 검사 방법에 따라 면역화학 진단, 자가혈당 측정,분자진단, 혈액진단, 임상 미생물학 진단, 지혈진단, 조직진단, 현장진단(POCT, Point of Care Testing) 등 8가지로 구분됩니다. 회사는 면역진단 기반의 현장진단 분야에서 20년 이상의 사업경력을 축적한 기업입니다. 현장진단은 환자가 있는 곳에서 즉각적인 진단을 시행하는 것을 말합니다. 혈액이나 소변 등의 시료를 채취한 뒤 빨라도 몇 시간 기다려야 하는 여타의 진단법에 비하여 10여 분 정도의 시간 내에 진단할 수 있으므로 그 유용성은 자명하다고 할 수 있습니다. 이 진단 방법의 핵심은 편의성, 신속성 및 신뢰성인데, 바디텍메드의 현장진단 솔루션은 대형장비를 통한 검사 방법과 비교하여 사용법이 간단 편리하고 동일 수준의 신뢰도를 가지고 있으면서도 가격경쟁력이 우수하여 꾸준히 시장을 확대하고있습니다.
***주요 제품 등의 매출 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 662억원, 2019년 728억원, 2020년 1441억원, 2021년 1,2,3분기 1209억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 38.3% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 568억원, 2021년 1분기 351억원, 2분기 419억원, 3분기 439억원입니다.
영업이익 : 2018년 65억원, 2019년 150억원, 2020년 660억원, 2021년 1,2,3분기 460억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 23.9% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 289억원, 2021년 1분기 133억원, 2분기 166억원, 3분기 160억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 1034억원, 2019년 1013억원, 2020년 1635억원, 2021년 1,2,3분기 1938억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 354억원, 2019년 242억원, 2020년 374억원, 2021년 1,2,3분기 361억원으로 감소하였습니다.
자본은 2018년 680억원, 2019년 771억원, 2020년 1261억원, 2021년 1,2,3분기 1577억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 53억원, 2019년 억172원, 2020년 446억원, 2021년 1,2,3분기 427억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 20억원, 2019년 -9억원, 2020년 -399억원, 2021년 1,2,3분기 -82억원으로 2019년이후 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 -41억원, 2019년 -187억원, 2020년 -41억원, 2021년 1,2,3분기 -159억원으로 재무활동 현금흐름이 원활합니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.93로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 36억원, 2019년 47억원, 2020년 41억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 17억원, 2019년 125억원, 2020년 406억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 62%, 2017년 약 56%, 2018년 약 50%, 2019년 약 56%, 2020년 약 67%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 22%, 2017년 약 5%, 2018년 약 9%, 2019년 약 20%, 2020년 약 45%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 18%, 2017년 약 -3%, 2018년 약 -2%, 2019년 약 16%, 2020년 약 47%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 15%, 2017년 약 -3%, 2018년 약 -2%, 2019년 약 11%, 2020년 약 36%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년 91원, 2017년 50원, 2018년 50원, 2019년 50원, 2020년 200원으로 전년동기 증가하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 0.48배, 2017년 0.28배, 2018년 0.47배, 2019년 0.52배, 2020년 0.84배으로 전년동기 증가하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 16%, 2017년 -53%, 2018년 -68%, 2019년 9%, 2020년 10%으로 전년동기 증가 하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 1034억원, 2019년 약 1012억원, 2020년 약 1634억원이고, 회전율은 2018년 약 0.63%, 2019년 약 0.71%, 2020년 약 1.09%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 140억원, 2019년 약 143억원, 2020년 약 338억원이고, 회전율은 2018년 약 5%, 2019년 약 5%, 2020년 약 5%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 152억원, 2019년 약 146억원, 2020년 약 240억원이고, 회전율은 2018년 약 4%, 2019년 약 4%, 2020년 약 7%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 61일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 49일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 9일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 100일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 52%, 2019년 약 31%, 2020년 약 29%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 302%, 2019년 약 244%, 2020년 약 233%로 감소하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 203%, 2019년 약 243%, 2020년 약 430%로 증가하고 있고, 유보율이 낮아 사내 유동자산이 좋지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 28,000원입니다.
매매포인트
바디텍메드의 주가는 20년 3월 급등하여 21년 10월 최고 39,700원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 16,000원초반 입니다.
추정평균단가(22년 3월 11일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 바디텍메드 | 16,700원 | 16,720원 | 16,295원 | 16,698원 |
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