위세아이텍 주가전망 (065370) : 모바일솔루션, 지능형로봇, 인공지능 관련주

 

목차 홈페이지 기업소개 주주에 관한 사항 포괄손익계산서 재무상태표 현금흐름표 종목분석 기업실적분석 차트 및 총평 매매포인트 추정평균단가

 

홈페이지

위세아이텍 홈페이지

위세아이텍

 

기업소개

 당사는 AI(인공지능)와 빅데이터를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 인공지능 분야에서는 AI 프로세스를 체계화하여 코딩없이 AI 프로젝트를 수행할 수 있는 AI 개발 플랫폼 와이즈프로핏(WiseProphet)을 제공합니다. 사용자가 학습하고자 하는 데이터를 입력하면 다양한 알고리즘 중 가장 적합한 알고리즘을 선택하고, 예측 결과를 시각화합니다. 확장성과 범용성을 보유하여 제조, 에너지, 교육, 환경 등다양한 산업에서 AI 기술을 손쉽게 적용할 수 있습니다.  빅데이터 분야는 빅데이터 품질관리와 분석으로 나눌 수 있습니다. 빅데이터 품질관리는 데이터의 표준을 정립하고 데이터의 중복이나 오류를 최소화하여 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 빅데이터 분석은 다량의 데이터를 다양한 관점으로 분석하고 시각화하여 데이터 기반의 객관적이고 효과적인 의사결정을 이끌어 줍니다. AI와 빅데이터는 서로 연관성이 깊어 각 분야가 별개로 발주될 뿐만 아니라, 두 개 분야가 융합되어 사업이 함께 발주되는 경우도 많습니다. 당사는 빅데이터 품질관리부터 분석, AI 예측까지 빅데이터 활용을 위한 토탈 소프트웨어(SW)를 보유하여 고객 수요에 맞게 제공하고 있습니다. 각 사업부문 모두 이익창출 단위는 제품과 용역으로 이루어져 있고, 판매 방법은 온 라인 판매(조달청 나라장터 종합쇼핑몰)와 직접판매 및 간접판매로 구성됩니다. 특히최근에는 온라인 판매의 비중이 급속도로 늘고 있어 판매비가 절감되는 효과를 보이고 있습니다.   주요 고객사로는 신한은행, 하나은행, 한국은행, NH농협 등 금융기관과 교육부,    사행산업통합감독위원회, 한국지능정보사회진흥원, 경기도청, 산림청, 통계청 등 공공기관, 공영홈쇼핑, 이베이, 홈앤쇼핑 등 유통회사, 연세대학교, 한국교육학술정보원, 한국기술교육대학교와 같은 교육기관, 이외에도 방대한 데이터를 보유한 곳으로 1990년 회사 설립 후 현재까지 350여 개의 고객사를 확보하고 1,000여개의 프로젝트를 수행하였습니다.  또한, 지난 해 08월 이투스교육과 설립한 조인트벤처 ‘에듀에이아이(Edu-AI)’를 통해 교육에 특화된 AI 플랫폼을 개발하였습니다. 아날로그로 돼 있는 교육 분야 데이터를 디지털로 전환하고 모든 학생들이 자신의 수준에 맞는 맞춤 교육을 제공받을 수 있도록 콘텐츠를 추천하는 서비스를 제공하고 있습니다.

***매출실적

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주주에 관한 사항

 

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포괄손익계산서

매출액 : 2018년 165억원, 2019년 197억원, 2020년 249억원, 2021년 1,2,3분기 219억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 35.1% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 86억원, 2021년 1분기 62억원, 2분기 65억원, 3분기 93억원입니다.

 

영업이익 : 2018년 17억원, 2019년 29억원, 2020년 37억원, 2021년 1,2,3분기 36억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 155.9% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 23억원, 2021년 1분기 7억원, 2분기 7억원, 3분기 23억원입니다.

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재무상태표

자산은 2018년 148억원, 2019년 179억원, 2020년 416억원, 2021년 1,2,3분기 488억원으로 증가 하였습니다.

부채는 2018년 63억원, 2019년 69억원, 2020년 168억원, 2021년 1,2,3분기 237억원으로 증가 하였습니다.

자본은 2018년 85억원, 2019년 111억원, 2020년 248억원, 2021년 1,2,3분기 251억원으로 증가 하였습니다.

자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적 입니다.

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현금흐름표

영업활동 현금흐름 : 2018년 15억원, 2019년 48억원, 2020년 35억원, 2021년 1,2,3분기 28억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.

투자활동 현금흐름 : 2018년 -0억원, 2019년 -61억원, 2020년 -226억원, 2021년 1,2,3분기 -34억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.

재무활동 현금흐름 : 2018년 3억원, 2019년 -1억원, 2020년 198억원, 2021년 1,2,3분기 2억원으로 2019년의 재무활동 현금흐름은 마이너스, 2018년과 2020년과 2021년 3분기의 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.

• 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
• 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
• 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환

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종목분석

시세 및 주주현황

52주베타*(시장민감도)는 0.74로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.

*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)

 

CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 4억원, 2019년 4억원, 2020년 12억원으로 CAPEX가 좋습니다. 

FCF(미래현금흐름) : 2018년 11억원, 2019년 44억원, 2020년 23억원으로 미래현금흐름이 좋습니다. 

매출총이익률 : 2016년 약 25%, 2017년 약 26%, 2018년 약 29%, 2019년 약 34%, 2020년 약 31%입니다.

영업이익률 : 2016년 약 4%, 2017년 약 6%, 2018년 약 10%, 2019년 약 14%, 2020년 약 14%입니다.

ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 11%, 2017년 약 17%, 2018년 약 19%, 2019년 약 27%, 2020년 약 18%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.

ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 6%, 2017년 약 11%, 2018년 약 15%, 2019년 약 26%, 2020년 약 11%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.

 

DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년  27원, 2017년 34원, 2018년 17원, 2019년 34원, 2020년 102원으로 하였습니다.

현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2018년 0.43배, 2019년 0.34배, 2020년 0.85배으로 전년동기 증가하였습니다.

현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 18%, 2017년 14%, 2018년 5%, 2019년 6%, 2020년 18%으로 전년동기 증가하였습니다.

 

총자산회전율 : 2018년 약 148억원, 2019년 약 179억원, 2020년 약 416억원이고, 회전율은 2018년 약 1.3%, 2019년 약 1.2%, 2020년 약 0.84%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.

매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 23억원, 2019년 약 14억원, 2020년 약 20억원이고, 회전율은 2018년 약 6%, 2019년 약 10%, 2020년 약 14%로 안정적입니다.

재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 14억원, 2019년 약 15억원, 2020년 약 9억원이고, 회전율은 2018년 약 20%, 2019년 약 13%, 2020년 약 20%로 안정적입니다.

**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 25일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 18일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 12일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 31일로 현금운영이 안정적입니다.

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기업실적분석

부채비율 : 2018년 약 74%, 2019년 약 61%, 2020년 약 67%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.

당좌비율 : 2018년 약 151%, 2019년 약 58%, 2020년 약 82%로 증가하고 있으며, 표준보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.

유보율 : 2018년 약 392%, 2019년 약 544%, 2020년 약 1142%로 하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.

 

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차트 및 총평

목표주가는  27,000원입니다.

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매매포인트

위세아이텍의 주가는 20년 7월에 급등하여 최고 18,133원을 찍고 조정을 받은 뒤 횡보하고 있습니다.

매수적정가는 14,000원초반 입니다.

 

추정평균단가(21년 12월 3일)

종목명	현재가	개인	외국인	기관
위세아이텍	16,500원	14,867원	14,788원	14,306원

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