삼양사 주가전망 (145990) : 수소차, 석유화학, 음식료업종 관련주

목차 홈페이지 기업소개 주주에 관한 사항 포괄손익계산서 재무상태표 현금흐름표 종목분석 기업실적분석 차트 및 총평 매매포인트 추정평균단가

 

홈페이지

삼양사 홈페이지

삼양사

 

기업소개

당사 및 연결대상 종속회사의 사업은 크게 식품부문, 화학부문으로 나뉩니다. 식품부문의 주요 제품으로는 설탕, 밀가루, 전분당, 유지 등이 있으며 화학부문의 주요 제품으로는 엔지니어링 플라스틱, PET 용기, 이온교환수지, 터치패널용 소재, 폴리머 등이 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사 및 한국채택국제회계기준의 도입에 따른 연결대상 종속회사인 삼양공정소료(상해)유한공사, 삼양EP헝가리, 삼양EP베트남, 삼양패키징, 케이씨아이가 영위하는 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

***사업부문별 재무정보

***주요 제품 등의 현황

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주주에 관한 사항

 

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포괄손익계산서

매출액 : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로 전년동기대비 하였습니다. 2021년 2분기는 전년동기대비 % 하였습니다. 2020년 분기별로 보면 3분기 억원, 4분기 억원, 2021년 1분기 억원, 2분기 억원입니다.

 

영업이익 : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로 전년동기대비 하였습니다. 2021년 2분기는 전년동기대비 % 하였습니다. 2020년 분기별로 보면 3분기 억원, 4분기 억원, 2021년 1분기 억원, 2분기 억원입니다.

 

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재무상태표

자산은 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로  하였습니다.

부채는 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로  하였습니다.

자본은 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로  하였습니다.

자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 재정건전성이 입니다.

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현금흐름표

영업활동 현금흐름 : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.

투자활동 현금흐름 : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.

재무활동 현금흐름 : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원, 2021년 1,2분기 억원으로 재무활동 현금흐름이 원활합니다.

• 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
• 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
• 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환

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종목분석

시세 및 주주현황

 

52주베타*(시장민감도)는 로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.

*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)

 

CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2021년은 억원으로 추정됩니다.

FCF(미래현금흐름) : 2018년 억원, 2019년 억원, 2020년 억원으로 미래현금흐름이 좋습니다. 2021년은 억원으로 추정됩니다.

 

매출총이익률 : 2016년 약 %, 2017년 약 %, 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %입니다.

영업이익률 : 2016년 약 %, 2017년 약 %, 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %입니다.

ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 %, 2017년 약 %, 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.

ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 %, 2017년 약 %, 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.

 

 

DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년  원, 2017년 원, 2018년 원, 2019년 원, 2020년 원으로 하였습니다.

현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 배, 2017년 배, 2018년 배, 2019년 배, 2020년 배으로 전년동기 하였습니다.

현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 %, 2017년 %, 2018년 %, 2019년 %, 2020년 %으로 전년동기 하였습니다.

 

 

총자산회전율 : 2018년 약 억원, 2019년 약 억원, 2020년 약 억원이고, 회전율은 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.

매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 억원, 2019년 약 억원, 2020년 약 억원이고, 회전율은 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 안정적입니다.

재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 억원, 2019년 약 억원, 2020년 약 억원이고, 회전율은 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 안정적입니다.

**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 일로 현금운영이 안정적입니다.

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기업실적분석

 

부채비율 : 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.

당좌비율 : 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.

유보율 : 2018년 약 %, 2019년 약 %, 2020년 약 %로 하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.

2021년 기대되는 적정주가(ROE x EPS) =   x  원으로, 적정주가의 가격은 원으로 평가됩니다. 

2021년 기대되는 적정시총(ROE x 영업이익) =  x 억원으로, 그 합산은 억원입니다. 적정주가 대비 약 % 평가입니다.

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차트 및 총평

 

의 2021년 영업이익은 억원으로 추정됩니다. 현재(21. . ) 시가총액은 억원으로 멀티플 입니다.

목표주가는  원입니다.

 

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매매포인트

 

매수적정가는 원 입니다.

 

추정평균단가(21년 월 일)

종목명	현재가	개인	외국인	기관
	원	원	원	원

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