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(주)노바텍
www.novatek.co.kr
기업소개
당사는 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하는 업체입니다. 현재 사업부문은 구분되어 있지 않습니다. 당사는 응용자석 시장에 2013년 고객사의 스마트폰 스마트커버에 차폐기술을 도입하여 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 차폐자석을 통해 스마트기기의 외장 스마트커버 시장에서 고객사에 안정적인 공급을 수행함으로써 품질력, 기술력을 인정받았으며, 이러한 신뢰도를 바탕으로 2017년 11월 고객사 태블릿 PC 심재부문에서 기존 심재 독점 제조업체를 위협하는 이원화 승인을 이끌어냈고, 2019년 하반기 고객사 태블릿PC 본체에 차폐자석을 공급하게 되었습니다. 또한, 2020년 전장사업에 진입하게 되어 한단계 성장할 수 있는 도약의 발판을 마련하였습니다. 중장기적으로 각종 스마트기기 및 모터가 들어가는 다양한 부품시장으로 진출하여 사업을 확장할 계획입니다. 당사는 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력하고 있으며, 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 제품은 다음과 같습니다.
① 차폐(일반)자석
- 차폐를 통해 특정방향으로 자력을 유도하여 원하는 기능을 구현하게 하는 부품
② 심재
- 태블릿용 케이스에 들어가는 자석판(Magnet Plate)
③ MPS
- 전장용 Motor Position Sensor 자석
*** 주요 제품 등의 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 259억원, 2019년 261억원, 2020년 679억원으로 증가, 2021년 1,2분기 404억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 2분기는 전년동기대비 66.4% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 3분기 288억원, 4분기 148억원, 2021년 1분기 205억원, 2분기 199억원입니다.
영업이익 : 2018년 67억원, 2019년 55억원으로 감소, 2020년 293억원으로 증가, 2021년 1,2분기 128억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 2분기는 전년동기대비 67.8% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 3분기 126억원, 4분기 92억원, 2021년 1분기 85억원, 2분기 42억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 332억원, 2019년 400억원, 2020년 1033억원, 2021년 1,2분기 1187억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 21억원, 2019년 66억원, 2020년 189억원으로 증가, 2021년 1,2분기 84억원으로 으로 감소 하였습니다.
자본은 2018년 311억원, 2019년 334억원, 2020년 844억원, 2021년 1,2분기 1104억원으로 증가 하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 63억원, 2019년 52억원, 2020년 289억원, 2021년 1,2분기 115억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -69억원, 2019년 -142억원, 2020년 -193억원, 2021년 1,2분기 -117억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 82억원, 2019년 -11억원, 2020년 270억원, 2021년 1,2분기 -19억원으로 2018년과 2020년의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2019년과 2021년 2분기의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 1.5로 평균(1)보다 높아 시장민감도가 높습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 3억원, 2019년 64억원, 2020년 23억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 61억원, 2019년 -12억원, 2020년 267억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 42%, 2017년 약 40%, 2018년 약 40%, 2019년 약 42%, 2020년 약 60%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 34%, 2017년 약 25%, 2018년 약 25%, 2019년 약 21%, 2020년 약 43%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2017년 약 31%, 2018년 약 29%, 2019년 약 16%, 2020년 약 44%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2017년 약 27%, 2018년 약 26%, 2019년 약 15%, 2020년 약 37%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2019년 121원, 2020년 150원으로 증가하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2019년 1.25배, 2020년 0.36배으로 전년동기 감소하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2019년 24%, 2020년 6%으로 전년동기 감소하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 332억원, 2019년 약 399억원, 2020년 약 1032억원이고, 회전율은 2018년 약 1%, 2019년 약 0.71%, 2020년 약 0.95%로 총자산회전율이 높아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 9억원, 2019년 약 38억원, 2020년 약 31억원이고, 회전율은 2018년 약 19%, 2019년 약 10%, 2020년 약 19%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 15억원, 2019년 약 28억원, 2020년 약 73억원이고, 회전율은 2018년 약 20%, 2019년 약 12%, 2020년 약 13%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 18일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 27일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 12일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 34일입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 6%, 2019년 약 19%, 2020년 약 22%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 1696%, 2019년 약 390%, 2020년 약 362%로 감소하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 1235%, 2019년 약 1549%, 2020년 약 2913%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
목표주가는 50,000원입니다.
매매포인트
노바텍은 20년 10월부터 주가가 반등하여 증가하였고, 21년 4월에 최고 51,900원을 찍고, 조정을 받고 있습니다.
매수적정가는 32,000원초반 입니다.
추정평균단가(21년 10월 5일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 노바텍 | 31,750원 | 35,779원 | 35,552원 | 35,320원 |
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