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엔피씨주식회사
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기업소개
당사와 그 종속회사(이하 '연결회사')는 플라스틱 사출제조판매가 대부분을 차지하는 지배적 단일사업을 영위하고 있으며, 금형부문도 플라스틱 사출공구에 포함되어 있고, 이외의 부문은 당사의 자산과 매출 측면에서 비중이 작기 때문에 사출제품 제조판매 부문에 포함하여 작성하였습니다.
***사업부문별 요약 재무현황(연결)
2021년 1분기의 연결기준 매출 111,511백만원으로 전년 동분기 대비 965백만원 감소하였으며, 영업이익은 7,492백만원으로 전기 대비 672백만원 증가 하였습니다. 개인 소비자에서부터 산업체에 이르기까지 프라스틱 사출제품의 실수요자는 그 형태가 다양하고 또한 광범위하기 때문에 제품의 종류에 따라 시장의 특성은 다양합니다. 다만 당사 주요제품의 시장특성은 수요처가 대부분 제품을 보관하고 이동시키는데 사용되는 물류에 관련된 산업체 및 관공서 등이므로 물동량과 재고량 등 국내경기와 밀접한 상관관계가 있으며 사업의 위험은 적으나 범용플라스틱이기 때문에 물류비용이 많이 들어 수출보다는 내수위주로 판매를 하고 있습니다.
***주요 제품등의 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 4149억원, 2019년 4545억원으로 증가, 2020년 4313억원으로 감소, 2021년 1분기 1115억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비 -0.9% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 986억원, 3분기 1079억원, 4분기 1123억원입니다.
영업이익 : 2018년 149억원, 2019년 198억원, 2020년 207억원으로 증가, 2020년 1분기 75억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 1분기는 전년동기대비 9.8% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 2분기 42억원, 3분기 53억원, 4분기 44억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 3928억원, 2019년 4038억원, 2020년 4106억원, 2021년 1분기 4225억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 1318억원, 2019년 1196억원, 2020년 1152억원으로 감소, 2021년 1분기 1231억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 2610억원, 2019년 2842억원, 2020년 2954억원, 2021년 1분기 2994억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 388억원, 2019년 403억원, 2020년 701억원, 2021년 1분기 111억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -499억원, 2019년 -176억원, 2020년 -550억원, 2021년 1분기 -96억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 -21억원, 2019년 -144억원, 2020년 -99억원, 2021년 1분기 13억원으로 2021년 1분기의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2018년~2020년의 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.49로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 381억원, 2019년 293억원, 2020년 500억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 7억원, 2019년 110억원, 2020년 201억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2016년 약 14%, 2017년 약 14%, 2018년 약 13%, 2019년 약 14%, 2020년 약 14%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 4%, 2017년 약 4%, 2018년 약 3%, 2019년 약 4%, 2020년 약 4%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 17%, 2017년 약 4%, 2018년 약 4%, 2019년 약 5%, 2020년 약 6%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 10%, 2017년 약 3%, 2018년 약 3%, 2019년 약 3%, 2020년 약 4%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2016년 80원, 2017년 90원, 2018년 95원, 2019년 100원, 2020년 100원으로 전년동기 동결하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2016년 1.24배, 2017년 1.72배, 2018년 2.52배, 2019년 2.67배, 2020년 3.05배으로 전년동기 증가 하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2016년 8.34%, 2017년 32.29%, 2018년 33.84%, 2019년 29.3%, 2020년 22.36%으로 전년동기 감소하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 3928억원, 2019년 약 4037억원, 2020년 약 4105억원이고, 회전율은 2018년 약 1%, 2019년 약 1%, 2020년 약 1%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 801억원, 2019년 약 753억원, 2020년 약 647억원이고, 회전율은 2018년 약 4%, 2019년 약 5%, 2020년 약 6%로 안정적입니다.
재고자산회전율(낮을 수록 좋습니다) : 2018년 약 418억원, 2019년 약 368억원, 2020년 약 279억원이고, 회전율은 2018년 약 11%, 2019년 약 11%, 2020년 약 13%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 59일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 낮을 수록 좋습니다) 약 27일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 24일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 62일로 현금운영이 불안정적입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 50%, 2019년 약 42%, 2020년 약 39%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 107%, 2019년 약 130%, 2020년 약 139%로 증가하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 1150%, 2019년 약 1214%, 2020년 약 1284%로 증가하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
목표주가는 7500원입니다.
매매포인트
NPC의 주가는 21년 1월에 상승하여 조금씩 우상향하였고, 21년 7월에 급등하여 최고 7650원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 5500원초반 입니다.
추정평균단가(21년 8월 5일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| NPC | 6,090원 | 6,104원 | 5,696원 | 5,426원 |
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