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홈페이지
아이씨디
아이씨디 홈페이지 입니다.
www.icd.co.kr
기업소개
당사는 2000년 2월 26일 설립 되었으며, 설립 이후 디스플레이 패널 제조 장비를 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
주요 사업영역으로는 LCD 및 OLED 의 구동회로(TFT) 및 Touch Sensor 제조의 핵심 공정 중 하나인 박막식각 공정 중 Plasma를 이용한 HDP(High Density Plasma)
Dry Etcher 장비와 OLED 증착공정 중 진공상태에서 Glass 기판을 이송하는 진공물류장비(증착기)가 있습니다. 또한 Plasma 기술을 활용한 Plasma Asher 및 식각장비도 시장상황에 따라 지속적으로 판매 되고 있습니다.
또 한 주요계열회사인 아이씨디 머트리얼즈는 ESC(정전척)을 생산하는 회사로써,
2018년 6월 1일 장비사업부문과 부품사업부문을 분리하여 각 사업부분에 전념할 수 있도록 물적분할 설립 되었습니다.
ESC(정전척)은 Plasma와 정전기 기술을 결합한 제품으로 디스플레이 제조 핵심 부품 중 하나 입니다.
당사의 2022년 2분기 연결기준 총 매출액은 582억원으로 국내매출은 384억원 수출은
198억원이며, 그 중 주요 품목들의 연결기준 매출액 및 매출 비중은 HDP Etcher 309억원(53%), 증착기(진공물류장비) 148억원(25%), Parts 및 용역매출 125억원(22%) 입니다.
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2019년 1216억원, 2020년 3090억원, 2021년 1158억원, 2022년 1,2분기 582억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2022년 1분기는 전년동기대비 -14.1% 감소하였습니다. 2021년 분기별로 보면 3분기 285억원, 4분기 195억원, 2022년 1분기 113억원, 2분기 469억원입니다.
영업이익 : 2019년 143억원, 2020년 501억원, 2021년 17억원, 2022년 1분기 -14억원으로 전년동기대비 적자전환하였습니다. 2021년 분기별로 보면 3분기 -8억원, 4분기 -10억원, 2022년 1분기 -42억원, 2022년 2분기 28억원입니다.
재무상태표
자산은 2019년 2038억원, 2020년 2331억원, 2021년 2328억원, 2022년 1,2분기 2276억원으로 감소하였습니다.
부채는 2019년 567억원, 2020년 536억원, 2021년 649억원, 2022년 1,2분기 631억원으로 감소하였습니다.
자본은 2019년 1471억원, 2020년 1795억원, 2021년 1679억원, 2022년 1,2분기 1645억원으로 감소하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2019년 240억원, 2020년 495억원, 2021년 212억원, 2022년 1,2분기 -182억원으로 2021년까지 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2019년 -11억원, 2020년 -90억원, 2021년 -262억원, 2022년 1,2분기 -126억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2019년 -150억원, 2020년 5억원, 2021년 -71억원, 2022년 1,2분기 -78억원으로 2019년과 2021년과 2022년 2분기의 재무활동 현금흐름은 마이너스, 2020년의 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.95로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2019년 11억원, 2020년 26억원, 2021년 40억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2022년은 60억원으로 추정됩니다.
FCF(미래현금흐름) : 2019년 229억원, 2020년 469억원, 2021년 173억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2022년은 30억원으로 추정됩니다.
매출총이익률 : 2017년 약 17%, 2018년 약 24%, 2019년 약28%, 2020년 약 27%, 2021년 약 20%입니다.
영업이익률 : 2017년 약 11%, 2018년 약 16%, 2019년 약 11%, 2020년 약 16%, 2021년 약 1%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2017년 약 19%, 2018년 약 22%, 2019년 약 8%, 2020년 약 20%, 2021년 약 0.44%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2017년 약 10%, 2018년 약 13%, 2019년 약 5%, 2020년 약 15%, 2021년 약 0.33%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2017년 150원, 2018년 150원, 2019년 150원, 2020년 350원, 2021년 200원으로 전년동기 감소하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2017년 1.09배, 2018년 2.23배, 2019년 0.76배, 2020년 1.91배, 2021년 1.56배로 전년동기 감소하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2017년 9%, 2018년 7%, 2019년 22%, 2020년 17%, 2021년 428%으로 전년동기 증가하였습니다.
총자산회전율 : 2019년 약 2037억원, 2020년 약 2331억원, 2021년 약 2328억원이고, 회전율은 2019년 약 0.62%, 2020년 약 1.41%, 2021년 약 0.5%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 239억원, 2020년 약 355억원, 2021년 약 145억원이고, 회전율은 2019년 약 4%, 2020년 약 10%, 2021년 약 4%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2019년 약 585억원, 2020년 약 210억원, 2021년 약 356억원이고, 회전율은 2019년 약 2%, 2020년 약 7%, 2021년 약 4%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 78일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 89일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 42일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 126일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2019년 약 38%, 2020년 약 29%, 2021년 약 38%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2019년 약 112%, 2020년 약 244%, 2021년 약 155%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2019년 약 1691%, 2020년 약 2023%, 2021년 약 1975%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 유보율이 안정적입니다.
차트 및 총평
아이씨디의 2022년 영업이익은 22억원으로 추정됩니다. 현재(22. 11. 16) 시가총액은 1637억원으로 멀티플 74입니다.
목표주가는 15,000원입니다.
매매포인트
아이씨디의 주가는 2020년 11월 증가하여 21년 2월 최고 19,850원을 찍고, 조정을 받았습니다.
매수적정가는 9000원초반 입니다.
추정평균단가(22년 11월 16일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 아이씨디 | 9070원 | 8567원 | 8380원 | 9173원 |
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