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기업소개
당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주 매출제품인 Notching기는 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. 해당 장비는 전기 자동차 및 ESS용 중대형 파우치형 배터리 제작에 주로 적용되었으나 현재 개발 완료된 신규 장비를 통해 각형 배터리 및 5G 스마트폰 용 소형 배터리 제작 적용으로 확장되었습니다. 또한 당사의 주력 장비인 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 매거진에 적재된 sheet 타입의 전극을 적층하는 장비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 적층을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 장비입니다. Tab welding기는 적층이 완료된 Jelly Roll의 Grid 부분에 초음파 또는 레이저 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 장비입니다. Module & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 제작하는 자동화 장비입니다. 이와 더불어 당사는 미래 성장을 위한 신규 사업 확대를 위해 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 독보적인 공정혁신 기술 선두주자로서 고객사 다변화, 수주 경쟁력 강화, CAPA 확대, 신성장 동력 확보로 글로벌 친환경 에너지 장비 선도기업으로 도약하고자 합니다.
***주요 제품등의 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 174억원, 2019년 470억원, 2020년 590억원, 2021년 1,2,3분기 155억원으로 전년동기대비 감소하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 -65.6% 감소하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 139억원, 2021년 1분기 104억원, 2분기 9억원, 3분기 42억원입니다.
영업이익 : 2018년 -11억원, 2019년 114억원, 2020년 77억원, 2021년 1,2,3분기 -53억원으로 전년동기대비 적자전환하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 11억원, 2021년 1분기 -2억원, 2분기 -52억원, 3분기 1억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 343억원, 2019년 629억원, 2020년 408억원, 2021년 1,2,3분기 903억원으로 증가하였습니다.
부채는 2018년 359억원, 2019년 521억원, 2020년 205억원, 2021년 1,2,3분기 442억원으로 증가하였습니다.
자본은 2018년 -16억원, 2019년 108억원, 2020년 203억원, 2021년 1,2,3분기 461억원으로 증가하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 41억원, 2019년 -5억원, 2020년 -65억원, 2021년 1,2,3분기 -152억원으로 2019년이후 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -17억원, 2019년 -47억원, 2020년 19억원, 2021년 1,2,3분기 -7억원으로 2018년과 2019년과 2021년 3분기의 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 18억원, 2019년 60억원, 2020년 26억원, 2021년 1,2,3분기 253억원으로 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.77로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 8억원, 2019년 40억원, 2020년 1억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 33억원, 2019년 -45억원, 2020년 -66억원으로 2018년의 미래현금흐름이 좋습니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 -2314%, 2019년 약 481%, 2020년 약 101%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 않습니다.
당좌비율 : 2018년 약 28%, 2019년 약 48%, 2020년 약 74%로 증가하고 있으며, 표준보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2018년 약 -529%, 2019년 약 2769%, 2020년 약 350%로 감소하고 있고, 유보율이 낮아 사내 유동자산이 좋지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 24,000원입니다.
매매포인트
유일에너테크의 주가는 21년 3월 상장시 최고 29,950원을 찍고 조정을 받은뒤 보합중에 있습니다.
매수적정가는 20,000원초반 입니다.
추정평균단가(22년 3월 22일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 유일에너지테크 | 20,250원 | 21,520원 | 21,313원 | 20,555원 |
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