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기업소개
당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비 전문기업입니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 Switch, 그리고 xDSL 관련 제품 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.
***주요 제품 등의 현황
***매출실적
주주에 관한 사항
당사의 최대주주인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)는 2000년 7월 11일 통신기기 개발 및 판매업 등을 주 영업 목적으로 설립되었으며, 2009년 1월 23일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. ㈜유비쿼스홀딩스는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스를 신설하고, E&M사업부문을 물적분할하여 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였습니다. 분할존속회사인 ㈜유비쿼스홀딩스는 자회사 관리 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였으며, 2017년 3월 31일 한국거래소 코스닥시장에 변경상장하였습니다. 한편, ㈜유비쿼스홀딩스는 2017년 공정거래법 개정에 따라 지주회사 자산총액(5천억원) 요건에 미충족하게 되어 2021년 4월 30일 지주회사 적용제외 신고를 하였고, 2021년 5월 17일 공정거래위원회로부터 2021년 4월 30일을 기준으로 지주회사 적용제외 통지를 받고 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, ㈜유비쿼스홀딩스가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 953억원, 2019년 1039억원, 2020년 1105억원, 2021년 1,2,3분기 1065억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 30.9% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 291억원, 2021년 1분기 318억원, 2분기 406억원, 3분기 341억원입니다.
영업이익 : 2018년 167억원, 2019년 122억원, 2020년 190억원, 2021년 1,2,3분기 229억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 56.4% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 43억원, 2021년 1분기 70억원, 2분기 87억원, 3분기 73억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 1119억원, 2019년 1278억원, 2020년 1421억원, 2021년 1,2,3분기 1560억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 318억원, 2019년 396억원, 2020년 400억원, 2021년 1,2,3분기 364억원으로 감소 하였습니다.
자본은 2018년 801억원, 2019년 882억원, 2020년 1021억원, 2021년 1,2,3분기 1196억원으로 증가 하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 낮아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 158억원, 2019년 196억원, 2020년 196억원, 2021년 1,2,3분기 67억원으로 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -171억원, 2019년 -11억원, 2020년 -136억원, 2021년 1,2,3분기 -186억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 24억원, 2019년 -44억원, 2020년 -61억원, 2021년 1,2,3분기 -44억원으로 2018년의 재무활동 현금흐름은 플러스, 2019년이후 재무활동 현금흐름은 마이너스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.81로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 8억원, 2019년 1억원, 2020년 4억원으로 CAPEX가 좋습니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 150억원, 2019년 196억원, 2020년 182억원으로 미래현금흐름이 좋습니다.
매출총이익률 : 2017년 약 35%, 2018년 약 38%, 2019년 약 31%, 2020년 약 36%입니다.
영업이익률 : 2017년 약 18%, 2018년 약 17%, 2019년 약 11%, 2020년 약 17%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2018년 약 20%, 2019년 약 13%, 2020년 약 16%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2018년 약 14%, 2019년 약 9%, 2020년 약 11%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 높습니다.
DPS(Dividend Per Share의 약자, 총배당금을 총주식발생수로 나눈 것, 한 주당 얼만큼의 배당금을 받을 수 있는지 알 수 있는 지표, DPS가 높을 수록 배당금이 많은 것임) : 2017년 250원, 2018년 300원, 2019년 225원, 2020년 320원으로 전년동기보다 증가하였습니다.
현금배당수익률(최근1년간 배당금 합계를 전일 보통주 주가로 나눈값) : 2017년 1.91배, 2018년 1.58배, 2019년 1.58배, 2020년 1.29배으로 전년동기 감소 하였습니다.
현금배당성향(기업이 버는 돈에 비하여 배당을 지급하는 백분율, 총배당금/당기순이익/100) : 2017년 20%, 2018년 20%, 2019년 20%, 2020년 20%으로 전년동기 감소하였습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 1119억원, 2019년 약 1277억원, 2020년 약 1420억원이고, 회전율은 2018년 약 0.94%, 2019년 약 0.87%, 2020년 약 0.82%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 99억원, 2019년 약 87억원, 2020년 약 87억원이고, 회전율은 2018년 약 6%, 2019년 약 8%, 2020년 약 10%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 167억원, 2019년 약 191억원, 2020년 약 224억원이고, 회전율은 2018년 약 7%, 2019년 약 5%, 2020년 약 5%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 35일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 68일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 42일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 61일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 39%, 2019년 약 44%, 2020년 약 39%로 감소하고 있으며, 표준(100%)보다 낮아 부채비율이 안정적입니다.
당좌비율 : 2018년 약 164%, 2019년 약 181%, 2020년 약 266%로 증가하고 있으며, 표준보다 높아 당좌비율이 안정적입니다.
유보율 : 2018년 약 3028%, 2019년 약 3343%, 2020년 약 1891%로 감소하고 있고, 유보율이 높아 사내 유동자산이 좋습니다.
차트 및 총평
목표주가는 30,000원입니다.
매매포인트
유비쿼스의 주가는 20년 11월 급증하여 최고 31,450원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 20,000원초반 입니다.
추정평균단가(22년 2월 7일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 유비쿼스 | 19,800원 | 21,929원 | 22,019원 | 22,837원 |
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