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제이콘텐트리
종합 미디어기업, 드라마 및 영화 IP투자, 영화관 운영, 방송프로그램 제작 및 유통
www.jcontentree.com
기업소개
당사는 계열사관리 등 지주업과 영화 및 방송 콘텐트투자 사업을 영위하고 있습니다.또한, 종속회사를 통하여 극장 운영, 방송용 프로그램의 제작 및 유통 등을 영위하고있습니다. 현재, 당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다.
***주요 제품 등의 현황
***매출 유형별 실적
주주에 관한 사항
포괄손익계산서
매출액 : 2018년 5113억원, 2019년 5302억원, 2020년 3639억원, 2021년 1,2,3분기 4568억원으로 전년동기대비 증가하였습니다. 2021년 3분기는 전년동기대비 67.6% 증가하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 913억원, 2021년 1분기 1201억원, 2분기 1409억원, 3분기 1957억원입니다.
영업이익 : 2018년 347억원, 2019년 338억원, 2020년 -568억원, 2021년 1,2,3분기 -549억원으로 전년동기대비 적자지속하였습니다. 2020년 분기별로 보면 4분기 -191억원, 2021년 1분기 -37억원, 2분기 -209억원, 3분기 -301억원입니다.
재무상태표
자산은 2018년 8212억원, 2019년 11,616억원, 2020년 14,755억원, 2021년 1,2,3분기 22,215억원으로 증가 하였습니다.
부채는 2018년 4003억원, 2019년 7411억원, 2020년 12,116억원, 2021년 1,2,3분기 14,982억원으로 증가 하였습니다.
자본은 2018년 4209억원, 2019년 4206억원, 2020년 2639억원, 2021년 1,2,3분기 7233억원으로 증가 하였습니다.
자산의 총계는 부채가 자본의 비율보다 높아 재정건전성이 안정적입니다.
현금흐름표
영업활동 현금흐름 : 2018년 248억원, 2019년 398억원, 2020년 391억원, 2021년 1,2,3분기 -1319억원으로 2020년까지 영업활동 현금흐름이 원활합니다.
투자활동 현금흐름 : 2018년 -478억원, 2019년 -1012억원, 2020년 -3446억원, 2021년 1,2,3분기 -2564억원으로 투자활동 현금흐름이 원활합니다.
재무활동 현금흐름 : 2018년 1152억원, 2019년 -162억원, 2020년 3664억원, 2021년 1,2,3분기 5351억원으로 2019년의 재무활동 현금흐름은 마이너스, 2018년과 2020년과 2021년 3분기의 재무활동 현금흐름은 플러스입니다.
- 참고로...재무활동에 대한 이해를 위해 아래를 참고하세요
- 1) 플러스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 투자자에게 판매되는 주식 또는 주식 발행, 채권자 또는 은행에서 채무 차입, 투자자가 매입하는 부채 인 채권 발행
- 2) 마이너스 현금 흐름을 발생시키는 재무 활동 : 자사주 매입, 배당금 지급, 부채 상환
종목분석
시세 및 주주현황
52주베타*(시장민감도)는 0.79로 평균(1)보다 낮아 시장민감도가 낮습니다.
*베타계수는 증권시장 전체의 수익률 변동에 대한 개별 자산의 수익률 민감도를 나나태는 지표입니다. 즉, 이 지수가 높으면 시장의 움직임에 보다 민감하게 반응하는 주식이라고 여기면 됩니다.(예를 들어 베타가 1.5이면, 시장이 1% 상승 시 1.5%상승하고, 베타가 0.5이면 시장 1% 상승 시 0.5% 상승하게 됩니다. 반대로 하락의 경우도 같이 적용됩니다.)
CAPEX(Capital expenditures,자본적 지출,미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말함) : 2018년 288억원, 2019년 699억원, 2020년 422억원으로 CAPEX가 좋습니다. 2021년은 279억원으로 추정됩니다.
FCF(미래현금흐름) : 2018년 -40억원, 2019년 -301억원, 2020년 -31억원으로 미래현금흐름이 좋지 않습니다. 2021년은 251억원으로 추정됩니다.
매출총이익률 : 2016년 약 54%, 2017년 약 52%, 2018년 약 46%, 2019년 약 43%, 2020년 약 35%입니다.
영업이익률 : 2016년 약 8%, 2017년 약 7%, 2018년 약 6%, 2019년 약 6%, 2020년 약 -15%입니다.
ROE(Return On Equity, 자기자본순이익율, 주주의 관점) : 2016년 약 26%, 2017년 약 5%, 2018년 약 7%, 2019년 약 0.34%, 2020년 약 -52%이고, 자기자본순이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
ROA(Return On Assets, 총자산순이익율, 경영자의 관점) : 2016년 약 4%, 2017년 약 1%, 2018년 약 3%, 2019년 약 1%, 2020년 약 -11%이고, 총자산이익율은 이상율(10%)보다 낮습니다.
총자산회전율 : 2018년 약 8212억원, 2019년 약 11,616억원, 2020년 약 14,755억원이고, 회전율은 2018년 약 0.69%, 2019년 약 0.53%, 2020년 약 0.28%로 총자산회전율이 낮아지고 있습니다.
매출채권회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 770억원, 2019년 약 674억원, 2020년 약 584억원이고, 회전율은 2018년 약 7%, 2019년 약 7%, 2020년 약 5%로 안정적입니다.
재고자산회전율(높을 수록 좋습니다) : 2018년 약 329억원, 2019년 약 255억원, 2020년 약 263억원이고, 회전율은 2018년 약 18%, 2019년 약 18%, 2020년 약 14%로 안정적입니다.
**매출채권회전일수(=돈을 받는 순환일 수, 낮을 수록 좋습니다) 약 67일, 재고자산회전일수(=재고자산 빠지는 일수, 높을 수록 좋습니다) 약 26일, 매입채무회전일수(=돈을 늦게 줘도 되는 일 수, 높을 수록 좋습니다) 약 10일이고, Cash Cycle(현금회전율, 낮을 수록 좋습니다) 약 82일로 현금운영입니다.
기업실적분석
부채비율 : 2018년 약 95%, 2019년 약 176%, 2020년 약 459%로 증가하고 있으며, 표준(100%)보다 높아 부채비율이 안정적이지 못합니다.
당좌비율 : 2018년 약 114%, 2019년 약 60%, 2020년 약 45%로 감소하고 있으며, 표준보다 낮아 당좌비율이 안정적이지 않습니다.
유보율 : 2018년 약 352%, 2019년 약 330%, 2020년 약 125%로 감소하고 있고, 유보율이 낮아 사내 유동자산이 좋지 않습니다.
차트 및 총평
목표주가는 65,000원입니다.
매매포인트
제이콘텐트리의 주가는 21년 8월 반등하여 21년 11월 최고 85,900원을 찍고 조정을 받았습니다.
매수적정가는 57,000원초반 입니다.
추정평균단가(21년 1월 6일)
| 종목명 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기관 |
| 제이콘텐트리 | 56,900원 | 62,966원 | 60,441원 | 58,531원 |
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